تحليل الشركة Ion Beam Applications SA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (44.04 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.03 ٪).
- مستوى الدين الحالي 2.43 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 12.04 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.19 $)
- أرباح الأسهم (1.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.99 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ion Beam Applications SA | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | -38.3% | -0.3% |
| 90 أيام | 31% | -37.9% | 2.9% |
| 1 سنة | 44% | -42% | 15.7% |
IOBCF vs قطاع: Ion Beam Applications SA превзошел сектор "{Sector}" н 86.07 ٪ за оовمس год.
IOBCF vs سوق: Ion Beam Applications SA تجاوز السوق على 28.3 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IOBCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IOBCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (41.98) أقل من هذا القطاع ككل (231.08).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (41.98) أقل من السوق ككل (141.31).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.5) أقل من هذا القطاع ككل (3.54).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (3.5) أعلى من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.78) أقل من هذا القطاع ككل (12.89).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.78) أقل من السوق ككل (5.44).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (12.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 27.71 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (27.71 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.52 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.52 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (52.84 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
