MAX
تحليل الشركة Henkel AG & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.45 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (1.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-0.0278 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (77.51 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 12.17 ٪ على مدى 5 سنوات c 10.58 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.13 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Henkel AG & Co. KGaA | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -15.1% | -23% | -2.2% |
| 90 أيام | -0.9% | 0.1% | -5.1% |
| 1 سنة | 1.4% | -0% | 12.2% |
HENOF vs قطاع: Henkel AG & Co. KGaA превзошел сектор "{Sector}" н 1.41 ٪ за оовمس год.
HENOF vs سوق: Henkel AG & Co. KGaA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -10.8 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HENOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HENOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (77.51 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.57) أقل من هذا القطاع ككل (29.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.57) أقل من السوق ككل (184.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.62) أقل من هذا القطاع ككل (5.33).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.62) أقل من السوق ككل (26.77).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.63) أقل من هذا القطاع ككل (3.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.63) أقل من السوق ككل (20.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (34).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.97) أقل من السوق ككل (35.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (8.03 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-23.21 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (137.87 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.27 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.32 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.27 ٪) أقل من السوق ككل (124.61 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.76 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (38.42 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
