تحليل الشركة Hocking Valley Bancshares Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (12.64 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 2.94 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26.95 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.27 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (24.28 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.47 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hocking Valley Bancshares Inc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.3% | -10.9% | -0.6% |
| 90 أيام | 4% | -16.8% | 1.6% |
| 1 سنة | 16.3% | 24.3% | 13.4% |
HCKG vs قطاع: Hocking Valley Bancshares Inc بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -8.01 ٪ خلال العام الماضي.
HCKG vs سوق: Hocking Valley Bancshares Inc تجاوز السوق على 2.9 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCKG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HCKG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26.95 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.04) أقل من هذا القطاع ككل (19.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.04) أقل من السوق ككل (141.31).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من هذا القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.68) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.22) أقل من هذا القطاع ككل (3.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.22) أقل من السوق ككل (5.44).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.01) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.4).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.01) أقل من السوق ككل (12.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.91 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.91 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.61 ٪) أعلى من القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.61 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.77 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (28.02 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
