تحليل الشركة Getlink SE ADR
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.54 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26.03 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (24.33 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (44.19 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 59.41 ٪ على مدى 5 سنوات c 50.13 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Getlink SE ADR | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 24.3% | 0.3% | -0.2% |
| 90 أيام | 24.3% | 4.7% | 2.4% |
| 1 سنة | 24.3% | 44.2% | 14.6% |
GRPTY vs قطاع: Getlink SE ADR بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -19.86 ٪ خلال العام الماضي.
GRPTY vs سوق: Getlink SE ADR تجاوز السوق على 9.71 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRPTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GRPTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26.03 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.37) أعلى من هذا القطاع ككل (17.15).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.37) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.36) أعلى من هذا القطاع ككل (2.41).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (3.36) أعلى من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.18) أعلى من هذا القطاع ككل (1.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.18) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (22.54) أعلى من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (22.54) أعلى من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -46.67 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-16.63 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.64 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.64 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (5.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.08 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.01 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
