MAX
تحليل الشركة Great Portland Estates Plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (5.58 $)
- أرباح الأسهم (5.11 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (25.39 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 30.87 ٪ على مدى 5 سنوات c 14.39 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 559.18 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Great Portland Estates Plc | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.9% | -0.7% | -2.3% |
| 90 أيام | 23% | 6.1% | 1.4% |
| 1 سنة | 15.3% | 25.4% | 9.3% |
GPEAF vs قطاع: Great Portland Estates Plc بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -10.07 ٪ خلال العام الماضي.
GPEAF vs سوق: Great Portland Estates Plc تجاوز السوق على 6.05 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GPEAF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GPEAF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (5.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.49) أعلى من هذا القطاع ككل (0.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.49) أقل من السوق ككل (134.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.01) أقل من هذا القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.01) أقل من السوق ككل (2.76).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (21.54) أعلى من هذا القطاع ككل (0.0403).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (21.54) أعلى من السوق ككل (5.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.42) أعلى من هذا القطاع ككل (0.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.42) أعلى من السوق ككل (7.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -28.33 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (559.18 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (183.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.83 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (181.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.83 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.26 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.41 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
