تحليل الشركة Glory Ltd ADR
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.21 $) أقل من السعر العادل (73.27 $)
- توزيعات الأرباح (5.33%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- مستوى الدين الحالي 20.87% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 704.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.2293%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.17%) أقل من متوسط القطاع (-10.78%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Glory Ltd ADR | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -25.2% | -1.2% |
| 90 أيام | -5% | -11.7% | -6.6% |
| 1 سنة | -34.2% | -10.8% | 6.9% |
GLYYY vs قطاع: كان أداء Glory Ltd ADR أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -23.39% خلال العام الماضي.
GLYYY vs سوق: كان أداء Glory Ltd ADR أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLYYY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GLYYY مع تقلب أسبوعي قدره -0.6571% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.21 $) أقل من السعر العادل (73.27 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.21 $) أقل بنسبة 352% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.34) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.34) أعلى من السوق ككل (0).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6929) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6929) أعلى من السوق ككل (0).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4255) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4255) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.17) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.17) أعلى من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2293%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2293%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.1161%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.1161%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.33% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.98%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
