تحليل الشركة First Tractor Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.23 $)
- أرباح الأسهم (6.09 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 19.38 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 38.57 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 15.79 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (44.01 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| First Tractor Company Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 15.1% | 0.2% |
| 90 أيام | 0% | 2.8% | 1.2% |
| 1 سنة | 0% | 44% | 14.6% |
FIRRF vs قطاع: First Tractor Company Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -44.01 ٪ خلال العام الماضي.
FIRRF vs سوق: First Tractor Company Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.65 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FIRRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FIRRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.77) أقل من هذا القطاع ككل (17.14).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.77) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من هذا القطاع ككل (2.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0595) أقل من هذا القطاع ككل (1.33).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0595) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.57) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1946.84 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1946.84 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-16.63 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (15.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (46.58 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (46.58 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (5.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.08 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.63 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
