MAX
تحليل الشركة Entra ASA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 49.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 278.88 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.41 $)
- أرباح الأسهم (0.88 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-0.75 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 559.18 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Entra ASA | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 5.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -3.9% | 12% | 2.7% |
| 1 سنة | -0.8% | 0% | 12.6% |
ENTOF vs قطاع: Entra ASA تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.75 ٪ خلال العام الماضي.
ENTOF vs سوق: Entra ASA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.4 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ENTOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ENTOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (167.67) أعلى من هذا القطاع ككل (0.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (167.67) أعلى من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من هذا القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.58) أعلى من هذا القطاع ككل (0.0403).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.58) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.84) أعلى من هذا القطاع ككل (0.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.84) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.55 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (559.18 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.0329 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (181.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.0329 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
