MAX
تحليل الشركة Current Water Technologies Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0081 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 18.68 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-60 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 47.44 ٪ على مدى 5 سنوات c 19.28 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Current Water Technologies Inc | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -21.6% | 1.4% | -0.8% |
| 90 أيام | -60% | -47.4% | 3.2% |
| 1 سنة | -60% | 0% | 12.3% |
ENPRF vs قطاع: Current Water Technologies Inc بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -60 ٪ خلال العام الماضي.
ENPRF vs سوق: Current Water Technologies Inc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -72.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ENPRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ENPRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0081 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.27) أقل من هذا القطاع ككل (11.34).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.27) أقل من السوق ككل (139.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-6.5) أقل من هذا القطاع ككل (1.16).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-6.5) أقل من السوق ككل (2.79).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.54) أقل من هذا القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.54) أقل من السوق ككل (5.3).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.57).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.02) أقل من السوق ككل (12.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.02 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-77.59 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (18.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6494.38 ٪) أعلى من السوق ككل (189.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-55.77 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-55.77 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
