تحليل الشركة Energiedienst Holding AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (45.33 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (3.16 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (3.09 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 5.48 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.26 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Energiedienst Holding AG | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.1% | 0.8% |
| 90 أيام | 0% | 1.2% | 4.9% |
| 1 سنة | 0% | 3.1% | 17.3% |
ENGDF vs قطاع: Energiedienst Holding AG تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3.09 ٪ خلال العام الماضي.
ENGDF vs سوق: Energiedienst Holding AG تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.26 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ENGDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ENGDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (45.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.86) أقل من هذا القطاع ككل (11.33).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.86) أقل من السوق ككل (141.29).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.18) أعلى من هذا القطاع ككل (1.16).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.18) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.82) أقل من هذا القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.82) أقل من السوق ككل (5.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.58).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.67) أقل من السوق ككل (12.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 29.34 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (29.34 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-77.59 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.06 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.06 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.03 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
