MAX
تحليل الشركة Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (52.98 $)
- أرباح الأسهم (9.67 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.99 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.3 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.12 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 21.18 ٪ على مدى 5 سنوات c 16.38 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | 0.6% | -0.8% |
| 90 أيام | -6.8% | 2.3% | 3.6% |
| 1 سنة | 4% | 0.3% | 12.3% |
DRPRF vs قطاع: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG превзошел сектор "{Sector}" н 3.69 ٪ за оовمس год.
DRPRF vs سوق: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DRPRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DRPRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (52.98 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.82) أعلى من هذا القطاع ككل (10.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.82) أقل من السوق ككل (134.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.31) أعلى من هذا القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.31) أقل من السوق ككل (2.76).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.33) أعلى من هذا القطاع ككل (0.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.33) أقل من السوق ككل (5.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.1) أعلى من هذا القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (7.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.73 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.12 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (183.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.53 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.53 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 9.47 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (58.49 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
