تحليل الشركة Dickson Concepts (International) Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.59 $) أقل من السعر العادل (0.7489 $)
- توزيعات الأرباح (9.62%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.83%) أقل من متوسط القطاع (22.91%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.46% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dickson Concepts (International) Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -2% | -1.6% |
| 90 أيام | -8.3% | -5.4% | -4.2% |
| 1 سنة | 16.8% | 22.9% | 7.6% |
DCOHF vs قطاع: كان أداء Dickson Concepts (International) Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -6.08% خلال العام الماضي.
DCOHF vs سوق: لقد تفوق أداء Dickson Concepts (International) Limited على السوق بنسبة 9.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DCOHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DCOHF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3237% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.59 $) أقل من السعر العادل (0.7489 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.59 $) أقل بنسبة 26.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.01) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.01) أعلى من السوق ككل (0).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4922) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4922) أعلى من السوق ككل (0).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7324) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7324) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7237) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7237) أقل من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.32%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.32%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.42%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.42%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.62% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
