تحليل الشركة Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (114.7 $)
- أرباح الأسهم (8.1 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 15.26 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (39.61 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.47 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.5% | -0% |
| 90 أيام | 0% | -7.4% | 2.9% |
| 1 سنة | 0% | 39.6% | 15.5% |
CRCBY vs قطاع: Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -39.61 ٪ خلال العام الماضي.
CRCBY vs سوق: Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.5 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CRCBY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CRCBY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (114.7 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.0747) أقل من هذا القطاع ككل (19.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.0747) أقل من السوق ككل (141.29).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0064) أقل من هذا القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0064) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.031) أقل من هذا القطاع ككل (3.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.031) أقل من السوق ككل (5.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.4).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (12.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.09 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.09 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.7787 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.7787 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.73 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.53 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
