MAX
تحليل الشركة Canandaigua National Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.76 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (18.26 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-94.98 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (199.33 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 12.46 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.26 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Canandaigua National Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.9% | -0.8% |
| 90 أيام | 2.4% | -13.7% | 3.6% |
| 1 سنة | 18.3% | -95% | 12.3% |
CNND vs قطاع: Canandaigua National Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 113.24 ٪ за оовمس год.
CNND vs سوق: Canandaigua National Corporation تجاوز السوق على 5.91 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNND нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CNND مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (199.33 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.58) أقل من هذا القطاع ككل (19.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.58) أقل من السوق ككل (134.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9) أقل من هذا القطاع ككل (2.75).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9) أقل من السوق ككل (2.76).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.12) أقل من هذا القطاع ككل (3.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.12) أقل من السوق ككل (5.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.94) أعلى من هذا القطاع ككل (-7.53).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.94) أعلى من السوق ككل (7.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.0635 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-69.13 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (183.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.89 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.89 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.66 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (37.76 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
