تحليل الشركة CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.89 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.76 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (8.95 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 44.54 ٪ على مدى 5 سنوات c 39.73 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.25 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0% | -0.8% |
| 90 أيام | 0% | -38.8% | 2.5% |
| 1 سنة | 0% | -42.8% | 16.7% |
CMPVF vs قطاع: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA превзошел сектор "{Sector}" н 42.76 ٪ за оовمس год.
CMPVF vs سوق: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.69 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CMPVF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CMPVF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (8.95 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.91) أقل من هذا القطاع ككل (228.43).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.91) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.38) أقل من هذا القطاع ككل (4.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.38) أقل من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7769) أقل من هذا القطاع ككل (13.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7769) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.07) أعلى من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.02 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.47 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.47 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.16 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.25 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.8377 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.94 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (149.52 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
