MAX
تحليل الشركة Cleartronic Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.4 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 39.45 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.75 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.0108 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-33.33 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cleartronic Inc | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | -2.1% | -0.8% |
| 90 أيام | -33.3% | -1.2% | 3.6% |
| 1 سنة | -33.3% | 0% | 12.3% |
CLRI vs قطاع: Cleartronic Inc بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -33.33 ٪ خلال العام الماضي.
CLRI vs سوق: Cleartronic Inc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -45.68 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CLRI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLRI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.0108 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-11.74) أقل من هذا القطاع ككل (227.7).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-11.74) أقل من السوق ككل (134.59).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-6.43) أقل من هذا القطاع ككل (3.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-6.43) أقل من السوق ككل (2.76).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.56) أقل من هذا القطاع ككل (12.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.56) أقل من السوق ككل (5.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-6.97) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.09).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-6.97) أقل من السوق ككل (7.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -30.81 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-409.96 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (183.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-12.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-0.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-12.15 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
