MAX
تحليل الشركة Canadian Premium Sand Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.21 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (50.3 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (10.72 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.79 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 208.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 173.75 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Canadian Premium Sand Inc | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 50.3% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | 50.3% | -1.7% | 3.6% |
| 1 سنة | 50.3% | 10.7% | 12.3% |
CLMPF vs قطاع: Canadian Premium Sand Inc превзошел сектор "{Sector}" н 39.58 ٪ за оовمس год.
CLMPF vs سوق: Canadian Premium Sand Inc تجاوز السوق على 37.96 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLMPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CLMPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.21 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-11.22) أقل من هذا القطاع ككل (7.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-11.22) أقل من السوق ككل (134.59).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-11.65) أقل من هذا القطاع ككل (0.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-11.65) أقل من السوق ككل (2.76).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (0.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (5.17).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.2).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-13.16) أقل من السوق ككل (7.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.6 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.6 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-77.28 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (183.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-178.28 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-178.28 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
