تحليل الشركة Chorus Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.53%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
سلبيات
- السعر (5.35 $) أعلى من التقييم العادل (0.0675 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.04%) أقل من متوسط القطاع (21.62%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.45% على مدى 5 سنوات من 39.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.5782%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chorus Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.6% | -1.2% |
| 90 أيام | 0% | 1.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 21% | 21.6% | 6.9% |
CHRUF vs قطاع: كان أداء Chorus Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -0.5784% خلال العام الماضي.
CHRUF vs سوق: لقد تفوق أداء Chorus Limited على السوق بنسبة 14.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHRUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHRUF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.35 $) أعلى من السعر العادل (0.0675 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.35 $) أعلى بنسبة 98.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أعلى من السوق ككل (0).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.75) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.77) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.77) أعلى من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5782%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.5782%) أقل من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.0904%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.0904%) أقل من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.53% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
