تحليل الشركة Citizen Watch Co Ltd ADR
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (30.5 $) أقل من السعر العادل (190.19 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (33.81%) أعلى من متوسط القطاع (-22.85%).
- مستوى الدين الحالي 19.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 994.97%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Citizen Watch Co Ltd ADR | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -27.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 8.5% | -30.6% | -8.8% |
| 1 سنة | 33.8% | -22.9% | 8.2% |
CHCLY vs قطاع: تفوق أداء Citizen Watch Co Ltd ADR على قطاع "Industrials" بنسبة 56.66% خلال العام الماضي.
CHCLY vs سوق: لقد تفوق أداء Citizen Watch Co Ltd ADR على السوق بنسبة 25.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CHCLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CHCLY مع تقلب أسبوعي قدره 0.6501% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (30.5 $) أقل من السعر العادل (190.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (30.5 $) أقل بنسبة 523.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.3676) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.3676) أعلى من السوق ككل (0).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.98) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.98) أعلى من السوق ككل (0).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.027) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.027) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.2271) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.2271) أعلى من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.33%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.33%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.69%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.69%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.2824%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
