تحليل الشركة Cogeco Communications Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (54.8 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.31 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (5.39 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.83 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.04 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 47.01 ٪ على مدى 5 سنوات c 45.38 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cogeco Communications Inc | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.5% | -2.2% | -0.2% |
| 90 أيام | 5.2% | -2.6% | 3.7% |
| 1 سنة | -2.8% | 1% | 13.8% |
CGEAF vs قطاع: Cogeco Communications Inc تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3.87 ٪ خلال العام الماضي.
CGEAF vs سوق: Cogeco Communications Inc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CGEAF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CGEAF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (54.8 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.37) أقل من هذا القطاع ككل (108.88).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.37) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.65) أقل من هذا القطاع ككل (3.9).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.65) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.71) أقل من هذا القطاع ككل (1.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.71) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.03) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.94 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (10.31 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.31 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.33 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.33 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (48.08 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
