تحليل الشركة GOLDCREST Co.Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.71 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (61.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (22.72 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (17.34 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 34.18 ٪ على مدى 5 سنوات c 28.3 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 559.18 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| GOLDCREST Co.Ltd | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | 6.9% | 1.6% |
| 1 سنة | 61.6% | 22.7% | 13.4% |
CDCTF vs قطاع: GOLDCREST Co.Ltd превзошел сектор "{Sector}" н 38.84 ٪ за оовمس год.
CDCTF vs سوق: GOLDCREST Co.Ltd تجاوز السوق على 48.18 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CDCTF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CDCTF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (17.34 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.14) أقل من هذا القطاع ككل (0.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.14) أقل من السوق ككل (141.31).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0051) أقل من هذا القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0051) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0233) أقل من هذا القطاع ككل (0.0403).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0233) أقل من السوق ككل (5.44).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.19) أعلى من هذا القطاع ككل (0.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.19) أقل من السوق ككل (12.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.3 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.3 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (559.18 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.25 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (181.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.25 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.26 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (53.01 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
