تحليل الشركة Cadeler A/S
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 30.05 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 61.79 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.96 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-3.6 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (29.75 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.27 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cadeler A/S | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.6% | 0% | 1.3% |
| 90 أيام | -12.6% | 2.6% | 4.3% |
| 1 سنة | -3.6% | 29.7% | 16% |
CADLF vs قطاع: Cadeler A/S بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -33.35 ٪ خلال العام الماضي.
CADLF vs سوق: Cadeler A/S تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.63 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CADLF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CADLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.96 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.64) أعلى من هذا القطاع ككل (20.67).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.64) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.62) أقل من هذا القطاع ككل (2.92).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.62) أقل من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.02) أعلى من هذا القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (8.02) أعلى من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.84) أعلى من هذا القطاع ككل (19.59).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.84) أعلى من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -58.41 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.27 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.08 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.08 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (5.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
