تحليل الشركة Bim Birlesik Magazalar
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (22.05 $)
- أرباح الأسهم (4.51 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 15.68 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1436.53 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Bim Birlesik Magazalar | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -23% | -1% |
| 90 أيام | 0% | -0.1% | 2.4% |
| 1 سنة | 0% | 0% | 13.3% |
BMBRF vs قطاع: Bim Birlesik Magazalar تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على 0 ٪ خلال العام الماضي.
BMBRF vs سوق: Bim Birlesik Magazalar تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.27 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BMBRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BMBRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (22.05 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.11) أقل من هذا القطاع ككل (23.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.11) أقل من السوق ككل (141.31).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من هذا القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4) أقل من هذا القطاع ككل (2.92).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4) أقل من السوق ككل (5.44).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.02) أقل من السوق ككل (12.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1670.19 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1670.19 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.68 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.68 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.55 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (38.62 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
