MAX
تحليل الشركة BLFBY
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (48.87 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-5.69 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.75 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.28 $)
- أرباح الأسهم (2.11 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 16.86 ٪ على مدى 5 سنوات c 11.28 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| BLFBY | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -0.2% | -0.8% |
| 90 أيام | 5.6% | 0.9% | 3.6% |
| 1 سنة | 48.9% | -5.7% | 12.3% |
BLFBY vs قطاع: BLFBY превзошел сектор "{Sector}" н 54.57 ٪ за оовمس год.
BLFBY vs سوق: BLFBY تجاوز السوق على 36.53 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLFBY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BLFBY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.05) أقل من هذا القطاع ككل (227.7).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.05) أقل من السوق ككل (134.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.32) أعلى من هذا القطاع ككل (3.31).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (3.32) أعلى من السوق ككل (2.76).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.46) أقل من هذا القطاع ككل (12.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.46) أقل من السوق ككل (5.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.09).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (7.87).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.02 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.02 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-409.96 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (183.1 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.27 ٪) أعلى من القطاع ككل (-0.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.27 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (34.27 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
