تحليل الشركة Bangkok Dusit Medical Services PCL ADR
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.45%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (97.69%) أعلى من متوسط القطاع (-1.75%).
- مستوى الدين الحالي 12.12% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.9477%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (32.33 $) أعلى من التقييم العادل (0.4114 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bangkok Dusit Medical Services PCL ADR | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -4.6% | -8.8% |
| 1 سنة | 97.7% | -1.7% | 8.2% |
BDUUY vs قطاع: تفوق أداء Bangkok Dusit Medical Services PCL ADR على قطاع "" بنسبة 99.43% خلال العام الماضي.
BDUUY vs سوق: لقد تفوق أداء Bangkok Dusit Medical Services PCL ADR على السوق بنسبة 89.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BDUUY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BDUUY مع تقلب أسبوعي قدره 1.88% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.33 $) أعلى من السعر العادل (0.4114 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.33 $) أعلى بنسبة 98.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1103.13) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1103.13) أعلى من السوق ككل (0).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (169.69) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (169.69) أعلى من السوق ككل (0).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (163.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (163.5) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (656.1) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (656.1) أعلى من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.9477%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.9477%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.6285%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.6285%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.45% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (69.55%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
