تحليل الشركة BICO Group AB (publ)
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.8744 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.53 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 24.51 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.25 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| BICO Group AB (publ) | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0.1% | -0.5% |
| 90 أيام | -6.3% | -1.6% | 3.7% |
| 1 سنة | -15% | -6.5% | 13% |
BCCOY vs قطاع: BICO Group AB (publ) بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -8.43 ٪ خلال العام الماضي.
BCCOY vs سوق: BICO Group AB (publ) تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -27.99 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BCCOY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BCCOY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.8744 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-10.25) أقل من هذا القطاع ككل (228.43).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-10.25) أقل من السوق ككل (144.38).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.2338) أقل من هذا القطاع ككل (4.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.2338) أقل من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3612) أقل من هذا القطاع ككل (13.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3612) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.82 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-2.05 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-2.05 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.16 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.25 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.0822 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (0.8377 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.0822 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
