تحليل الشركة SIIC Environment Holdings Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.08 $) أقل من السعر العادل (0.2499 $)
- توزيعات الأرباح (6.61%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-78.95%) أقل من متوسط القطاع (-11.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.76% على مدى 5 سنوات من 44.5%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SIIC Environment Holdings Ltd | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.3% | 7.8% |
| 90 أيام | 14.3% | -0.5% | -9.6% |
| 1 سنة | -78.9% | -11.7% | 8.7% |
AWAEF vs قطاع: كان أداء SIIC Environment Holdings Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -67.2% خلال العام الماضي.
AWAEF vs سوق: كان أداء SIIC Environment Holdings Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -87.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AWAEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AWAEF مع تقلب أسبوعي قدره -1.52% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.08 $) أقل من السعر العادل (0.2499 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.08 $) أقل بنسبة 212.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.2) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.2) أعلى من السوق ككل (0).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1203) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1203) أعلى من السوق ككل (0).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2547) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2547) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.23) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.23) أعلى من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.47%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.47%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.3483%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.3483%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.61% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.62%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
