تحليل الشركة Asante Incorporated
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (14.93 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (4.56 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (20.25 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 16.43 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.53 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.12 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Asante Incorporated | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.5% | -0.5% |
| 90 أيام | 0% | 2.8% | 3.7% |
| 1 سنة | 0% | 20.2% | 13% |
ASNXF vs قطاع: Asante Incorporated بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -20.25 ٪ خلال العام الماضي.
ASNXF vs سوق: Asante Incorporated تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.03 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ASNXF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASNXF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (14.93 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.2049) أقل من هذا القطاع ككل (10.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.2049) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0145) أقل من هذا القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0145) أقل من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0101) أقل من هذا القطاع ككل (0.8067).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0101) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.47) أعلى من هذا القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.47) أعلى من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -11.29 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (27.15 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (27.15 ٪) الربحية من قبل القطاع (0.1582 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.12 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.8 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.8 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.33 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
