تحليل الشركة Absecon Bancorp
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (112.47 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (3.4 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (7.92 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (24.8 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Absecon Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.7% | -1.8% |
| 90 أيام | 7.9% | -16.5% | 0.3% |
| 1 سنة | 7.9% | 24.8% | 13.7% |
ASCN vs قطاع: Absecon Bancorp بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -16.88 ٪ خلال العام الماضي.
ASCN vs سوق: Absecon Bancorp تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.75 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ASCN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASCN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (112.47 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.21) أقل من هذا القطاع ككل (19.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.21) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.59) أقل من هذا القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.59) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.09) أقل من هذا القطاع ككل (3.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.09) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (-7.53).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-9.29) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.77 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.77 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-69.13 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.61 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (58.82 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
