تحليل الشركة ASICS Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.95 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.38 ٪).
- مستوى الدين الحالي 22.58 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 29 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.38 $)
- أرباح الأسهم (2.35 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.12 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ASICS Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.6% | -0.7% |
| 90 أيام | -3.8% | -0.6% | 2.5% |
| 1 سنة | 22% | -2.4% | 16.7% |
ASCCF vs قطاع: ASICS Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 24.33 ٪ за оовمس год.
ASCCF vs سوق: ASICS Corporation تجاوز السوق على 5.22 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASCCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASCCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.38 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (35.23) أعلى من هذا القطاع ككل (10.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (35.23) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.57) أعلى من هذا القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (9.57) أعلى من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.31) أعلى من هذا القطاع ككل (0.8067).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.31) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.66) أعلى من هذا القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.66) أعلى من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.09 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.12 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.1935 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (4.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.1935 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.79 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
