تحليل الشركة Arcane Crypto AB
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3900 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (23.42 ٪).
- مستوى الدين الحالي 20.63 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 64.01 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.0022 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.47 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Arcane Crypto AB | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.6% | -0.3% |
| 90 أيام | 0% | -17.4% | 2.9% |
| 1 سنة | 3900% | 23.4% | 15.7% |
ARCNF vs قطاع: Arcane Crypto AB превзошел сектор "{Sector}" н 3876.58 ٪ за оовمس год.
ARCNF vs سوق: Arcane Crypto AB تجاوز السوق على 3884.27 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARCNF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ARCNF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.0022 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-17.67) أقل من هذا القطاع ككل (19.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-17.67) أقل من السوق ككل (141.31).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.45) أقل من هذا القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.45) أقل من السوق ككل (2.85).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0141) أقل من هذا القطاع ككل (3.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0141) أقل من السوق ككل (5.44).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.73) أعلى من هذا القطاع ككل (-9.4).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.73) أقل من السوق ككل (12.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.95 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-84.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-9.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-9.09 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
