تحليل الشركة Aion Therapeutic Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0055 $) أقل من السعر العادل (0.0111 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=166.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-66.67%) أقل من متوسط القطاع (-1.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 298.8% على مدى 5 سنوات من 28.77%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aion Therapeutic Inc | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -1% | 7.9% |
| 90 أيام | -50% | -4.6% | -8.2% |
| 1 سنة | -66.7% | -1.7% | 8.9% |
ANTCF vs قطاع: كان أداء Aion Therapeutic Inc أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -64.92% خلال العام الماضي.
ANTCF vs سوق: كان أداء Aion Therapeutic Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -75.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ANTCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ANTCF مع تقلب أسبوعي قدره -1.28% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0055 $) أقل من السعر العادل (0.0111 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0055 $) أقل بنسبة 101.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.566) أقل من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.566) أقل من السوق ككل (0).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.96) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.6923) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.6923) أقل من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (166.14%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (166.14%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1272%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1272%) أقل من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
