MAX
تحليل الشركة Australian Mines Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (260 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-3.75 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.48 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.0119 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 1681.91 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Australian Mines Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | -0.7% | -0.8% |
| 90 أيام | 81.8% | -8.5% | 3.6% |
| 1 سنة | 260% | -3.8% | 12.3% |
AMSLF vs قطاع: Australian Mines Limited превзошел сектор "{Sector}" н 263.75 ٪ за оовمس год.
AMSLF vs سوق: Australian Mines Limited تجاوز السوق على 247.66 ٪ خلال العام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: AMSLF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.0119 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-13.38) أقل من هذا القطاع ككل (642.28).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-13.38) أقل من السوق ككل (134.58).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.56) أقل من هذا القطاع ككل (6.06).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.56) أقل من السوق ككل (2.79).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (5.28).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (5.3).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (39.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.94) أقل من السوق ككل (12.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -11.63 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (11532.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (1681.91 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (189.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1676.1 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.17 ٪) أقل من السوق ككل (164.88 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
