تحليل الشركة AlzChem Group AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (48.49 $) أقل من السعر العادل (50.26 $)
- توزيعات الأرباح (4.34%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (112.01%) أعلى من متوسط القطاع (49.86%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.79%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AlzChem Group AG | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 20.8% | 0% | 4.1% |
| 1 سنة | 112% | 49.9% | 25.9% |
ALZCF vs قطاع: تفوق أداء AlzChem Group AG على قطاع "Materials" بنسبة 62.15% خلال العام الماضي.
ALZCF vs سوق: لقد تفوق أداء AlzChem Group AG على السوق بنسبة 86.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALZCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALZCF مع تقلب أسبوعي قدره 2.15% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (48.49 $) أقل من السعر العادل (50.26 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (48.49 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.34% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
