تحليل الشركة AJ Lucas Group Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.0046 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-11.11 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (4.38 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 136.62 ٪ على مدى 5 سنوات c 46.58 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 1681.91 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AJ Lucas Group Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.3% | 0.2% |
| 90 أيام | -51.2% | -2.8% | 2.5% |
| 1 سنة | -11.1% | 4.4% | 16.6% |
AJLGF vs قطاع: AJ Lucas Group Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -15.49 ٪ خلال العام الماضي.
AJLGF vs سوق: AJ Lucas Group Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -27.73 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AJLGF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AJLGF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.0046 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.3655) أقل من هذا القطاع ككل (642.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.3655) أقل من السوق ككل (141.29).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.0749) أقل من هذا القطاع ككل (6.05).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.0749) أقل من السوق ككل (2.85).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0378) أقل من هذا القطاع ككل (5.28).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0378) أقل من السوق ككل (5.43).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (39.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (12.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -80.5 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (613.33 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (1681.91 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.51 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-16.89 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1676.1 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-16.89 ٪) أقل من السوق ككل (173.11 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.75.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
