MAX
تحليل الشركة ageas SA/NV
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (8.49 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-94.98 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.82 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 5.7 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (66.4 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ageas SA/NV | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -0.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 5.4% | -17.1% | 1.8% |
| 1 سنة | 10.6% | -95% | 13.2% |
AGESF vs قطاع: ageas SA/NV превзошел сектор "{Sector}" н 105.61 ٪ за оовمس год.
AGESF vs سوق: ageas SA/NV تأخرت قليلاً عن السوق إلى -2.62 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AGESF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AGESF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (66.4 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.38) أقل من هذا القطاع ككل (19.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.38) أقل من السوق ككل (139.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.94) أقل من هذا القطاع ككل (2.76).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.94) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.97) أقل من هذا القطاع ككل (3.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.97) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.03) أعلى من هذا القطاع ككل (-7.53).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.03) أقل من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.46 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-69.13 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.15 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.5 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.15 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (52.24 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
