تحليل الشركة ADVA Optical Networking SE
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.02 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-6.15 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (20.63 $)
- أرباح الأسهم (2.68 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.51 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.69 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.99 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ADVA Optical Networking SE | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1% | 0.2% |
| 90 أيام | 0% | 0.4% | 1.2% |
| 1 سنة | 16% | -6.1% | 14.6% |
ADVOF vs قطاع: ADVA Optical Networking SE превзошел сектор "{Sector}" н 22.17 ٪ за оовمس год.
ADVOF vs سوق: ADVA Optical Networking SE تجاوز السوق على 1.37 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADVOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ADVOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (20.63 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-20.01) أقل من هذا القطاع ككل (231.08).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-20.01) أقل من السوق ككل (139.92).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.65) أقل من هذا القطاع ككل (3.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.65) أقل من السوق ككل (2.9).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.35) أقل من هذا القطاع ككل (12.89).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.35) أقل من السوق ككل (5.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (26.3) أعلى من هذا القطاع ككل (11.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (26.3) أعلى من السوق ككل (12.33).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -41.18 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.99 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (187.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-9.44 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (0.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-9.44 ٪) أقل من السوق ككل (170.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.35 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
