تحليل الشركة American Diversified Holdings Corp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (0.002 $) أعلى من التقييم العادل (0.0016 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.33%) أقل من متوسط القطاع (49.6%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2488.55% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| American Diversified Holdings Corp | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.3% | -1.3% | -1.5% |
| 90 أيام | -15% | 0% | 2.6% |
| 1 سنة | 13.3% | 49.6% | 23.8% |
ADHC vs قطاع: كان أداء American Diversified Holdings Corp أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -36.27% خلال العام الماضي.
ADHC vs سوق: كان أداء American Diversified Holdings Corp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADHC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADHC مع تقلب أسبوعي قدره 0.2564% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.002 $) أعلى من السعر العادل (0.0016 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.002 $) أعلى بنسبة 20% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.2704) أقل من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.2704) أقل من السوق ككل (0).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.27) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.27) أقل من السوق ككل (0).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.27%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.27%) أعلى من السوق ككل (0%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-489.07%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-489.07%) أقل من السوق ككل (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
