تحليل الشركة Acom Co. Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.37 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 46.3 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 51.74 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.5643 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.4 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (31.51 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.47 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Acom Co. Ltd | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.3% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | 12% | 3.1% |
| 1 سنة | -2.4% | 31.5% | 12% |
ACJJF vs قطاع: Acom Co. Ltd بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -33.91 ٪ خلال العام الماضي.
ACJJF vs سوق: Acom Co. Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.41 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ACJJF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ACJJF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.5643 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.1189) أقل من هذا القطاع ككل (17.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.1189) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0058) أقل من هذا القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0058) أقل من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.012) أقل من هذا القطاع ككل (3.11).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.012) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-58.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.93 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-39.49 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-19.93 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-39.49 ٪) أقل من الربحية في القطاع (9.46 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.47 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.16 ٪) أعلى من القطاع ككل (1.41 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.16 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.91 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 4.98 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (63.39 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
