تحليل الشركة AB Dynamics plc
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.61 $)
- أرباح الأسهم (0.3494 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-49.09 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (19.99 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.82 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 9.12 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AB Dynamics plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.3% | 1.3% |
| 90 أيام | -49.1% | 0.9% | 4.3% |
| 1 سنة | -49.1% | 20% | 16% |
ABDDF vs قطاع: AB Dynamics plc بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -69.08 ٪ خلال العام الماضي.
ABDDF vs سوق: AB Dynamics plc تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -65.12 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ABDDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ABDDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (9.61 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (59.93) أعلى من هذا القطاع ككل (10.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (59.93) أقل من السوق ككل (144.38).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.43) أعلى من هذا القطاع ككل (1.37).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.43) أعلى من السوق ككل (3.3).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.23) أعلى من هذا القطاع ككل (0.8067).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.23) أقل من السوق ككل (5.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.31) أعلى من هذا القطاع ككل (5.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.31) أعلى من السوق ككل (3.48).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 44.64 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0.7752 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (44.64 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0.7752 ٪) الربحية من قبل القطاع (0.1582 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (9.12 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (190.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.25 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.25 ٪) أقل من السوق ككل (173.13 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (6.74 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.89 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
