US: AAGRY - Astra Agro Lestari TBK

الربحية لمدة ستة أشهر: -25.88%
قطاع: Consumer Staples

تحليل الشركة Astra Agro Lestari TBK

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (1.79 $) أقل من السعر العادل (4.83 $)
  • مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.62%.

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-61.39%) أقل من متوسط ​​القطاع (9.97%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=0%)

شركات مماثلة

Active Health Foods

Signet International Holdings Inc

Astral Foods Limited

Anglo-Eastern Plantations Plc

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Astra Agro Lestari TBK Consumer Staples فِهرِس
7 أيام 0% 0% -0.2%
90 أيام 0% 0.2% 5.5%
1 سنة -61.4% 10% 27.2%

AAGRY vs قطاع: كان أداء Astra Agro Lestari TBK أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -71.36% خلال العام الماضي.

AAGRY vs سوق: كان أداء Astra Agro Lestari TBK أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -88.63% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: AAGRY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "USA Stocks" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: AAGRY مع تقلب أسبوعي قدره -1.18% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.79 $) أقل من السعر العادل (4.83 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.79 $) أقل بنسبة 169.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر السوق ككل (0).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (0).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (0%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 17.62% إلى 0%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Astra Agro Lestari TBK

9.3. تعليقات