تحليل الشركة Sundrug Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.88%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.9%)
سلبيات
- السعر (4300 ¥) أعلى من التقييم العادل (2997.05 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.89%) أقل من متوسط القطاع (0.1167%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.33% على مدى 5 سنوات من 0.0732%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sundrug Co.,Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | 0% | -8.1% |
| 90 أيام | 8.9% | 0% | -12.9% |
| 1 سنة | -9.9% | 0.1% | -12.8% |
9989 vs قطاع: كان أداء Sundrug Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -10.01% خلال العام الماضي.
9989 vs سوق: لقد تفوق أداء Sundrug Co.,Ltd. على السوق بنسبة 2.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9989 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9989 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1902% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4300 ¥) أعلى من السعر العادل (2997.05 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4300 ¥) أعلى بنسبة 30.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.41) أقل من القطاع ككل (111.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.41) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من القطاع ككل (70.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.752) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.752) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.39) أقل من القطاع ككل (17.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.39) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.9%) أعلى من القطاع ككل (-9.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.9%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.46%) أعلى من القطاع ككل (-10.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.46%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.11%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.11%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.88% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
