تحليل الشركة Daisyo Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1087 ¥) أقل من السعر العادل (2373.58 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.42%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.13%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.57%) أقل من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.02%) أقل من متوسط القطاع (7.86%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.71% على مدى 5 سنوات من 23.17%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Daisyo Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -0% | -0.7% |
| 90 أيام | -0.3% | 0% | -5.8% |
| 1 سنة | -18% | 7.9% | -8% |
9979 vs قطاع: كان أداء Daisyo Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -25.88% خلال العام الماضي.
9979 vs سوق: كان أداء Daisyo Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9979 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9979 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3466% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1087 ¥) أقل من السعر العادل (2373.58 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1087 ¥) أقل بنسبة 118.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.85) أقل من القطاع ككل (147.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.85) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أقل من القطاع ككل (97.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4708) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4708) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.96) أقل من القطاع ككل (99.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.96) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.42%) أعلى من القطاع ككل (8.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.42%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4%) أقل من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.57% أقل من متوسط القطاع "3.44%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.74%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
