تحليل الشركة Belc CO., LTD.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 18.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.92%)
سلبيات
- السعر (6810 ¥) أعلى من التقييم العادل (6383.92 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.64%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.19%) أقل من متوسط القطاع (32.42%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Belc CO., LTD. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | 3.5% | -6.5% | -6.1% |
| 1 سنة | 3.2% | 32.4% | -4.2% |
9974 vs قطاع: كان أداء Belc CO., LTD. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -29.24% خلال العام الماضي.
9974 vs سوق: لقد تفوق أداء Belc CO., LTD. على السوق بنسبة 7.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9974 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9974 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0613% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6810 ¥) أعلى من السعر العادل (6383.92 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6810 ¥) أعلى بنسبة 6.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.28) أقل من القطاع ككل (118.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.28) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.31) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3726) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3726) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.92) أقل من القطاع ككل (125.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.92) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.16%) أعلى من القطاع ككل (6.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.16%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.04%) أعلى من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.04%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.19%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.19%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.64% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
