تحليل الشركة MISUMI Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.65% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.06%.
سلبيات
- السعر (2500 ¥) أعلى من التقييم العادل (1279.67 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.8%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.74%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MISUMI Group Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -0% | 1.7% |
| 90 أيام | 2.3% | 23.7% | -3.8% |
| 1 سنة | 11.7% | 20.3% | -5.8% |
9962 vs قطاع: كان أداء MISUMI Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -8.56% خلال العام الماضي.
9962 vs سوق: لقد تفوق أداء MISUMI Group Inc. على السوق بنسبة 17.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9962 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9962 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2257% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2500 ¥) أعلى من السعر العادل (1279.67 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2500 ¥) أعلى بنسبة 48.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.55) أقل من القطاع ككل (101.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.55) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من القطاع ككل (81.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.66) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.67) أقل من القطاع ككل (90.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.67) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.53%) أقل من القطاع ككل (9.7%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.53%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.11%) أعلى من القطاع ككل (5.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.11%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.88%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.88%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.8% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
