تحليل الشركة Verite Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.7%) أعلى من متوسط القطاع (3.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.28%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- السعر (364 ¥) أعلى من التقييم العادل (217.03 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.34%) أقل من متوسط القطاع (0.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.58% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Verite Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | 2.5% |
| 90 أيام | -1.4% | 0% | -2.7% |
| 1 سنة | -10.3% | 0.1% | -5% |
9904 vs قطاع: كان أداء Verite Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -10.47% خلال العام الماضي.
9904 vs سوق: كان أداء Verite Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9904 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9904 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1989% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (364 ¥) أعلى من السعر العادل (217.03 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (364 ¥) أعلى بنسبة 40.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.27) أقل من القطاع ككل (147.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.27) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أقل من القطاع ككل (97.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.52) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.28) أقل من القطاع ككل (98.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.28) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.28%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.28%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.68%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.68%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.97%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.97%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.7% أعلى من متوسط القطاع "3.45%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.7% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.7% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (108.57%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
