تحليل الشركة OYO Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (2330 ¥) أعلى من التقييم العادل (2218.58 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.75%) أقل من متوسط القطاع (4.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23%) أقل من متوسط القطاع (37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.91% على مدى 5 سنوات من 4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| OYO Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -1.8% |
| 90 أيام | -5.7% | 6.5% | -1% |
| 1 سنة | 23% | 37% | 13.8% |
9755 vs قطاع: كان أداء OYO Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -13.99% خلال العام الماضي.
9755 vs سوق: لقد تفوق أداء OYO Corporation على السوق بنسبة 9.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9755 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9755 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4424% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2330 ¥) أعلى من السعر العادل (2218.58 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2330 ¥) أعلى بنسبة 4.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.93) أقل من القطاع ككل (85.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.93) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6363) أقل من القطاع ككل (65.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6363) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7284) أقل من مؤشر القطاع ككل (65.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7284) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.36) أقل من القطاع ككل (74.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.36) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.38%) أقل من القطاع ككل (9.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.38%) أقل من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.98%) أقل من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.98%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.75% أقل من متوسط القطاع "4.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.75% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.03%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
