تحليل الشركة SECOM CO., LTD.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5229 ¥) أقل من السعر العادل (5573.18 ¥)
- مستوى الدين الحالي 3.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.12%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.77%) أقل من متوسط القطاع (4.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.75%) أقل من متوسط القطاع (13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SECOM CO., LTD. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -1% | -14.5% | -8.1% |
| 1 سنة | -6.8% | 13% | -5.5% |
9735 vs قطاع: كان أداء SECOM CO., LTD. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -19.75% خلال العام الماضي.
9735 vs سوق: كان أداء SECOM CO., LTD. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9735 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9735 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1298% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5229 ¥) أقل من السعر العادل (5573.18 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5229 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.54) أقل من القطاع ككل (101.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.54) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8463) أقل من القطاع ككل (81.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8463) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.82) أقل من القطاع ككل (89.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.82) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.54%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.54%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.01%) أقل من القطاع ككل (5.25%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.01%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.11%) أعلى من القطاع ككل (9.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.11%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.77% أقل من متوسط القطاع "4.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
