تحليل الشركة Square Enix Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.5245% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 3.13%.
سلبيات
- السعر (6915 ¥) أعلى من التقييم العادل (1334.7 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.91%) أقل من متوسط القطاع (2.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.3%) أقل من متوسط القطاع (33.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Square Enix Holdings Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 0% | -5.7% |
| 90 أيام | 12.3% | 40.5% | -10.7% |
| 1 سنة | 16.3% | 33.1% | -11.8% |
9684 vs قطاع: كان أداء Square Enix Holdings Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -16.8% خلال العام الماضي.
9684 vs سوق: لقد تفوق أداء Square Enix Holdings Co., Ltd. على السوق بنسبة 28.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9684 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9684 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3134% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6915 ¥) أعلى من السعر العادل (1334.7 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6915 ¥) أعلى بنسبة 80.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.44) أقل من القطاع ككل (268.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.44) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.28) أقل من القطاع ككل (235.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.28) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (234.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.33) أقل من القطاع ككل (241.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.33) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.7%) أقل من القطاع ككل (9.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.7%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (5.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.08%) أعلى من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.08%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.91% أقل من متوسط القطاع "2.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
