MAX محادثة
تحليل الشركة Sankyo Frontier Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1934 ¥) أقل من السعر العادل (4811.02 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.95%) أعلى من متوسط القطاع (5.52%).
- مستوى الدين الحالي 5.57% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.3%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.35%) أقل من متوسط القطاع (3.19%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Sankyo Frontier Co.,Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 2.3% |
| 90 أيام | 1.3% | 0% | 13.5% |
| 1 سنة | -7.4% | 3.2% | 5.6% |
9639 vs قطاع: كان أداء Sankyo Frontier Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -10.54% خلال العام الماضي.
9639 vs سوق: كان أداء Sankyo Frontier Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9639 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9639 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1414% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1934 ¥) أقل من السعر العادل (4811.02 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1934 ¥) أقل بنسبة 148.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.000192) أقل من القطاع ككل (164.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.000192) أقل من السوق ككل (150.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5E-5) أقل من القطاع ككل (144.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5E-5) أقل من السوق ككل (120.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.9E-5) أقل من مؤشر القطاع ككل (148.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.9E-5) أقل من مؤشر السوق ككل (120.98).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0739) أقل من القطاع ككل (158.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0739) أقل من السوق ككل (120.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.6%) أعلى من القطاع ككل (8.3%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.6%) أعلى من السوق ككل (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.14%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.14%) أعلى من السوق ككل (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.73%) أعلى من القطاع ككل (7.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.73%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.95% أعلى من متوسط القطاع "5.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
